Truist Securities周二发布商榷评释，将Matador Resources的股票评级从“捏有”上调至“买入”，并将策动价从60好意思元上调至67好意思元，事理是该动力公司第一季度事迹表示强盛，且近期股价回调提供了有意的入场契机。

　　评级上调依据：超预期事迹与估值眩惑力

　　Truist分析师在评释中指出，自Truist此前对Matador进行启动障翳以来，该股已累计下落约4%，重叠第一季度积极的财务表示，组成了这次评级上调的主要依据。现时价位的估值具有眩惑力——基于2027年预期EV/EBITDA仅为3.0倍，而同类公司平均约为4.0倍。

　　值得把稳的是，这是Truist在短短一个多月内的作风逆转。该机构于3月24日刚刚脱手障翳Matador，其时予以“捏有”评级和60好意思元策动价。这次改不雅的中枢催化剂是该公司的第一季度财报。

　　第一季度事迹：利润大超预期，亚搏app2026世界杯中国官网注册登录产量带领上调

　　Matador于5月6日发布的2026年第一季度财报全面超出商场预期。公司评释每股收益为1.53好意思元，较商场大齐预期的1.27好意思元跳动逾20%；但营收8.187亿好意思元略低于预期的8.73亿好意思元。

　　中枢运营数据尤为亮眼：一季过活均总产量达207，594桶油当量，越过公司本人带领区间的上限，同比增长5%。其中，石油日均产量为120，m88体育277桶，同比增长5%，较产量带领中值跳动3%。这一得益是在Winter Storm Fern导致约4，000桶油当量每天的天气揣测关停以及Waha自然气负订价影响下取得的。

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　　基于一季度的强绽开局，公司将2026年全年石油日产量带领上调至123，000至125，000桶。公司预计全年诊疗后解放现款流将达到约11至12亿好意思元，较2025年的4.37亿好意思元大幅增长。

　　财务亮点：大幅去杠杆与鼓吹酬报

　　自客岁年底以来，Matador已偿还越过3.5亿好意思元的储备贷款债务，显耀强化了钞票欠债表。公司已鸠集五年提高股息，以前十二个月股息增幅达50%，现时股息收益率为2.66%。措置层与鼓吹利益高度一致的结构也得到Truist的积极评价。

　　库存深度是另一大看点——自2023年头以来，公司已新增越过800个净工程钻井位置，罕见于增多了七至八年的库存年限。与Delaware Basin同行濒临的坐褥率下降挑战比拟，Matador自2021年以来达成了约8%的12个月累计归一化油量晋升。

　　商场瞻望：动力股成立的逃一火所？

　　Truist觉得，现时股价为投资者提供了布局中小市值二叠纪盆地揣测目的的细密无比切入点。Matador在好意思国脉土48个州占据了优质盆地的中枢位置，同期通过San Mateo中游配搭伙伴干系达成了高卑劣业务的协同效应。跟着中东垂危所在推高油价，公司的现款流远景有望进一步改善。

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